Raiffeisen BALANCE

Raiffeisen BALANCE

Namijenjen je fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Raiffeisen BALANCE
Tip fonda: Mješoviti
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 15. januar 2013.
Banka depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 19.11.2019.
Cijena udjela: 126,6204 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 100,00 BAM
Min. uplata za ulaganje koje predstavlja investicioni plan 50,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
  • 0,00%
Izlazna naknada
  • 2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
  • 1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
  • 0,00% za ulaganja duža od dvije godine

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje 2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

3
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

5
Konzervativan Balansiran Izražen

 

Raiffeisen BALANCE
Tip fonda: Mješoviti
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 15. januar 2013.
Depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 19.11.2019
Cijena udjela 126,6204 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 100,00 BAM
MinUplataTN 50,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
  • 0,00%
NaknadaIzlaz
  • 2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
  • 1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
  • 0,00% za ulaganja duža od dvije godine

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje 2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

3
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

5
Konzervativan Balansiran Izražen

Investicijski cilj

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.

Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Kretanje cijene udjela

Prinos u posljednjih mjesec dana na godišnjem nivou Prinos u posljednja tri mjeseca na godišnjem nivou Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana
14,08% 10,44% 5,01% 2,65%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Top 10 ulaganja %NAV

21.11.2019.

Ukupno TOP 10: 6,1%

Geografska i sektorska izloženost

Geografska izloženost21.11.2019.

Sektorska izloženost21.11.2019.

Valutna izloženost21.11.2019.

Struktura ulaganja

21.11.2019.

* Geografska i sektorska izloženost iskazuje se za portfelj vrijednosnih papira

Strategija ulaganja

Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda

  • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja. S obzirom na investicijski cilj, Raiffeisen BALANCE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je mješoviti fond koji investira svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda

  • dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda

  • investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda

  • depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 30% neto imovine Fonda

  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda