Namijenjen je fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.
| Tip fonda: | Mješoviti |
| Valuta fonda: | BAM |
| Datum osnivanja: | 15. januar 2013. |
| Banka depozitar: | UniCredit Bank dd Mostar |
| Podaci vrijede za 05.12.2024. | |
| Cijena udjela: | 115,4704 BAM |
| Min. početno ulaganje | 500,00 BAM |
| Min. svako slijedeće ulaganje | 100,00 BAM |
| Min. uplata za ulaganje koje predstavlja investicioni plan | 25,00 BAM |
| Ulazna naknada |
|
| Izlazna naknada |
|
| Naknada za upravljanje | 2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje |
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||
| Konzervativan | Balansiran | Izražen | ||||||
Osnovni podaci
| Tip fonda: | Mješoviti |
| Valuta fonda: | BAM |
| Datum osnivanja: | 15. januar 2013. |
| Depozitar: | UniCredit Bank dd Mostar |
| Podaci vrijede za 5.12.2024 | |
| Cijena udjela | 115,4704 BAM |
| Min. početno ulaganje | 500,00 BAM |
| Min. svako slijedeće ulaganje | 100,00 BAM |
| MinUplataTN | 25,00 BAM |
| Ulazna naknada |
|
| NaknadaIzlaz |
|
| Naknada za upravljanje | 2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje |
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||
| Konzervativan | Balansiran | Izražen | ||||||
Investicijski cilj
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.
Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.
Kretanje cijene udjela
| Prinos u tekućoj godini | Prinos u posljednjih godinu dana |
| 1,99% | 3,08% |
Top 10 ulaganja %NAV
30.11.2024.
Ukupno TOP 10: 79,38%
Geografska i sektorska izloženost
Geografska izloženost30.11.2024.
Sektorska izloženost30.11.2024.
Valutna izloženost30.11.2024.
Struktura ulaganja
30.11.2024.
Strategija ulaganja
Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda
-
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja. S obzirom na investicijski cilj, Raiffeisen BALANCE ESG otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je mješoviti fond koji investira svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
-
obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda
-
dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda
-
investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda
-
depozite u finansijskim institucijama, do 30% neto imovine Fonda
-
repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda